حجم معاملات در تحلیل چه کاربردی دارد؟
حجم چیست؟
حجم ، مقدار دارایی یا اوراق بهاداری است که در مدت زمان معینی ، اغلب در طول یک روز تغییر می کند. به عنوان مثال ، حجم معاملات سهام به تعداد سهام یک اوراق بهادار معامله شده بین باز و بسته روزانه آن اشاره دارد. حجم معاملات و تغییر حجم در طول زمان ، نشانه مهمی برای معامله گران تکنیکال هستند.
درک حجم
هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده اوراق بهادار صورت می گیرد ، به کل حجم آن اوراق کمک می کند. یک معامله زمانی اتفاق می افتد که خریدار موافقت کند آنچه را که فروشنده برای فروش ارائه می دهد با قیمت معینی خریداری کند. اگر فقط پنج معامله در یک روز انجام شود ، حجم آن روز پنج عدد تعیین می شود.
هر مبادله بازار حجم معاملات خود را پیگیری می کند و داده های حجم را به صورت رایگان یا بابت هزینه اشتراک ارائه می دهد. حجم شماره معاملات در طول روز معاملاتی جاری هر ساعت یکبار گزارش می شود. این حجم معاملات ساعتی برآورد شده است. حجم معامله گزارش شده در پایان روز نیز برآورد می شود. ارقام نهایی روز بعد گزارش می شود. سرمایه گذاران همچنین ممکن است حجم اوراق بهادار یا تعدادی از تغییرات قیمت را به عنوان جایگزین حجم معاملات دنبال کنند ، زیرا قیمت ها با حجم بیشتری از معاملات بیشتر تغییر می کنند.
Volume به سرمایه گذاران در مورد فعالیت بازار و نقدینگی آن می گوید. حجم بیشتر معامله برای یک اوراق بهادار مشخص به معنای نقدشوندگی بیشتر ، اجرای بهتر سفارشات و بازار فعالتر برای اتصال خریدار و فروشنده است. وقتی سرمایه گذاران نسبت به جهت بازار سهام دچار تردید می شوند می توانند از حجم استفاده کنند. زمانی که حجم معاملات آتی افزایش می یابد ، اغلب باعث می شود گزینه ها و قراردادهای آتی اوراق بهادار مشخص به طور فعال تری معامله شوند. حجم کلی در نزدیکی زمان باز و بسته شدن بازار و روزهای دوشنبه و جمعه بیشتر است.
حجم معاملات در تجزیه و تحلیل تکنیکال
برخی از سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام ، از تجزیه و تحلیل تکنیکال ، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام استفاده می کنند. تحلیلگران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط قیمت ورود و خروج هستند. سطوح حجم مهم هستند زیرا سرنخ هایی را در مورد بهترین نقاط ورود و خروج ارائه می دهند.
حجم یک شاخص بسیار در تجزیه و تحلیل تکنیکال مهم است زیرا از آن برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار در طول یک دوره معین حجم زیادی از حرکت ها را انجام دهد ، قدرت آن افزایش می یابد. هرچه حجم در حین حرکت قیمت بیشتر باشد ، روند در این صورت از تجزیه و تحلیل مهمتر می شود. برعکس ، اگر حجم کم باشد ، روند با اهمیت کمتری مشاهده می شود.
حجم معاملات یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری امنیت برای معامله گران و تحلیلگران تکنیکال است. وقتی خریداران و فروشندگان با قیمتی معین شروع به معامله می کنند ، این بدان معناست که حجم بالایی در جریان معاملات است.
تحلیلگران از نمودارهای میله ای برای تعیین سریع سطح حجم معاملات استفاده می کنند. نمودارهای میله ای نیز تشخیص روندهای حجم معاملات را آسان تر می کند. وقتی میله های نمودار میله ای بالاتر از حد متوسط هستند ، نشانه حجم یا قدرت بالا در قیمت خاص بازار است. با بررسی نمودارهای میله ای ، تحلیلگران می توانند از حجم به عنوان راهی برای تایید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر حجم با افزایش یا کاهش قیمت افزایش یابد ، حرکت قیمتی با قدرت مشاهده می شود.
اگر معامله گران بخواهند برگشت را در سطح حمایتی – یا کف – تأیید کنند ، به دنبال حجم خرید بالا هستند. برعکس ، اگر معامله گران به دنبال تأیید شکست سطح حمایت هستند ، به دنبال حجم کم خریداران هستند. اگر معامله گران می خواهند برگشت قیمت را در سطح مقاومت – یا سقف – تأیید کنند ، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس ، اگر معامله گران به دنبال تأیید شکست سطح مقاومت هستند ، به دنبال حجم بالایی از خریداران هستند.
منبع :اینوستوپدیا
مترجم : سپیده ارجمند
دیدگاهتان را بنویسید