چگونه با واگرایی در اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟
چگونه با واگرایی اندیکاتور مکدی معامله کنیم؟
واگرایی در معامله یکی از روش های رایج برای استفاده از هیستوگرام MACD است (که در زیر توضیح می دهیم) ، اما متأسفانه معامله واگرایی چندان دقیق نیست ، زیرا بیشتر از آنچه موفق می شود شکست می خورد. برای بررسی روش منطقی تر معامله واگرایی MACD ، ما از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج معامله (به جای ورود فقط) و چگونگی موقعیت معامله گران به طور منحصر به فرد برای استفاده از چنین روشی برای استراتژی استفاده می کنیم.
یک مرور کلی در اندیکاتور مکدی
مفهوم پشت مکدی نسبتاً ساده است. اساساً ، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه یک ابزار (EMA) را محاسبه می کند. از میانگین میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند ، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه سریعتر است ، در حالی که ۲۶ روز کندتر می باشد. در محاسبه ارزش های خود ، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود ، استفاده می کنند. در نمودار مکدی ، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از مکدی نیز ترسیم شده است و به عنوان محرک تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. مکدی هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می کند ، یک سیگنال صعودی ایجاد می کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می کند ، علامت فروش ارسال می کند.
هیستوگرام مکدی یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود باشد وزمانی منفی است که MACD کمتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه است. در صورت افزایش قیمت ها ، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر می شود و با کند شدن حرکت قیمت منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.
واگرایی معاملاتی در اندیکاتور مکدی
همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، واگرایی معامله یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می شود. یکی از رایج ترین تنظیمات ، یافتن نقاط نمودار است که در آن قیمت نوسان جدید را بالا یا نوسان جدید را پایین می آورد ، اما هیستوگرام MACD چنین نمی کند ، که نشان دهنده اختلاف قیمت و حرکت است.
متأسفانه ، معامله با واگرایی اندیکاتور مکدی بسیار دقیق نیست ، زیرا بیشتر از آنچه موفق می شود شکست می خورد. قیمتها اغلب چندین جهش نهایی بالا یا پایین دارند که باعث توقف می شود و معامله گران را وادار می کند درست قبل از اینکه این حرکت واقعاً یک چرخش پایدار ایجاد کند و تجارت سودآور شود.
یکی از دلایلی که معامله گران اغلب با این تنظیمات ضرر می کنند این است که آنها بر اساس سیگنال نشانگر MACD وارد معامله می شوند اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می شوند. از آنجا که هیستوگرام MACD مشتق قیمت است و خود قیمت نیست ، این رویکرد در واقع نسخه تجاری مخلوط کردن سیب و پرتقال است.
استفاده از هیستوگرام مکدی برای ورود و خروج
برای حل ناسازگاری بین ورود و خروج ، یک معامله گر می تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج معامله استفاده کند. برای انجام این کار ، معامله گر با واگرایی منفی یک موقعیت کوتاه در نقطه اولیه واگرایی می گیرد ، اما به جای اینکه در نزدیکترین نوسان بر اساس قیمت ، نقطه توقف را تعیین کند ، در عوض معامله را تنها در صورت بالا بودن MACD متوقف می کند. هیستوگرام از نوسان قبلی خود فراتر می رود و نشان می دهد که حرکت در واقع شتاب می گیرد و معامله گر واقعاً در معامله اشتباه می کند. اگر ، از طرف دیگر ، هیستوگرام MACD نوسان جدیدی ایجاد نکند ، معامله گر سپس به موقعیت اولیه خود می افزاید و به طور مداوم به قیمت متوسط بالاتری برای کوتاه مدت دست می یابد.
معامله گران ارز به طور منحصر به فردی برای استفاده از این استراتژی موقعیت دارند ، زیرا هرچه موقعیت بزرگتر باشد ، پس از تغییر قیمت ، سود بالقوه بزرگتر می شود. در فارکس (FX) ، می توانید این استراتژی را با هر اندازه موقعیتی پیاده کنید و نگران تأثیر قیمت نباشید. (معامله گران می توانند معاملاتی به بزرگی ۱۰۰۰۰۰ واحد یا به اندازه ۱۰۰۰ واحد برای همان گسترش معمولی ۳-۵ امتیاز در جفت های اصلی انجام دهند.)
در واقع ، این استراتژی به معامله گران نیاز دارد تا قیمت ها را به طور موقت در برابر آنها افزایش دهند. این به طور معمول یک استراتژی خوب در نظر گرفته نمی شود. با این حال ، در این مورد ، معامله گر دلیل منطقی برای انجام این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان داده است ، که نشان می دهد حرکت کاهش می یابد و قیمت ممکن است به زودی تغییر کند. در واقع ، معامله گر در تلاش است تا بلوف را بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و قرائت MACD که ضعف آینده را نشان می دهد .با این وجود ، یک معامله گر با آمادگی خوب و با استفاده از مزایای هزینه های ثابت در FX ، با میانگین صحیح معاملات ، می تواند تا زمانی که قیمت به نفع آنها نباشد ، کاهش های موقت را تحمل کند.
خط پایانی
مانند زندگی ، معاملات نیز به ندرت سیاه و سفید است. برخی از قواعدی که معامله گران بصورت کورکورانه روی آن توافق دارند ، می توانند با موفقیت شکسته شوند تا به سود فوق العاده ای دست یابند.
منبع: اینوستوپدیا
مترجم: سپیده ارجمند
دیدگاهتان را بنویسید